スパルタFX検証講座「(5日目)破産確率0%の資金管理を目指せ」 | FX超初心者.com

スパルタFX検証講座「(5日目)破産確率0%の資金管理を目指せ」

前回の記事では、勝率8割600pips獲得の手法を公開しました。

反響あるだろうな・・・

と思っていたのですが、
ちょっとありえないくらいメールが届くようになって
パンク気味になっていました。

全てのメールへの返信はお約束できないのですが、
嬉しいお声が多いので、
私も久々にブログ更新頑張ってよかったなぁ、と思います。

というわけで今日も気合いを入れて更新していきますよ!!

今回お伝えするのは、
FXで10年、20年収益を生み出し続けるために
必ず必要な「資金管理」についてです。

「検証と関係あるの?」

と、思われるかもしれませんが大ありです。
具体的な数値も用いてお話ししていきますね。

では、早速。

海外投資家の間ではまず初めに語られますよ?

私は、投資本オタクなので海外の投資本をひたすら
読み漁る日々がずっと続いているのですが、
日本の投資本と明らかに違う点が1つあります。

それは、

資金管理の重要性を繰り返し繰り返し説いているか?

という事です。

私は基本的には投資本を読むときは、
目次をバーっと見て著者が何を言いたいのか?
手法やメンタル、資金管理のどこに重きを置いているのか?

それらを把握するのですが、
海外投資家は圧倒的に資金管理について多くを述べます。

日本ではあまり取り入れられていませんが、
資金管理をまず学ばないと資産は増えないんです。

資金を守るというイメージが強い資金管理ですが、
実は、資金を増やすために存在する、とう側面もあります。

その理由は主に2つに分類されます。

理由1、破産確率を0にする=勝ち組トレーダー

私がオススメしている書籍の1つでもある、
「システムトレード基本と原則」という本には
破産しない方法さえ確立すれば勝ち組になれるんだよ?
ということがしつこいくらい何度も何度も書かれています。

その中でも分かりやすい例があったので紹介しましょう。


ここに3人のトレーダーがいる。
彼らは、同じ手法を使っている。

  • 勝率56%
  • 損益比率1:1
  • 資金100万円スタート

ただし、彼らには1つ違いがある。
それは1トレードあたりの損失額である。

  • トム(熟練トレーダー) 5万円
  • サリー(庶民派トレーダー) 10万円
  • ボブ(攻撃的なトレーダー) 20万円

その結果、彼らの破産確率はこうなります。


システムトレード基本と原則より引用

お分かりでしょうか?
ボブはもちろんですが、サリーも破産する確率がかなり高いです。

100万円の資金からトレードするなら、
1トレードにつき10万円以上の損失をしてはいけない、
というのが分かると思います。

さらに、この手法をブラッシュアップして、
無駄なトレードを省いた結果、
勝率が7%向上して勝率63%になったとすると・・・


システムトレード基本と原則より引用

たった7%上がるだけで、
これだけ破産確率は激減します。

数学的には破産確率は0%にはなりませんが、
この場合トムの破産確率は0.0001などの
限りなく低い数値となります。

これが、私が検証をしろ、
としつこく言っている理由の1つでもあります。

たった7%の勝率向上で
破産確率がこれほど変わるのだから、
あなたも必ず自分の勝率などを把握しておいた方が良いでしょう。

検証してデータを取っていなければ
勝率の向上による破産確率すら把握できないわけです。

今後、相場からお金を稼ぎ続けるという目的があるにも関わらず
自分の手法のデータも把握していない上に、
破産確率も把握していないなんて、無謀すぎるにも程があります。

巷には、
10万円を1億にしたというような
シンデレラストーリーが溢れかえっていますが、
はっきり言ってたまたまラッキーで勝てただけです。

破産リスクを高めまくって
ラッキーが続ければ、
そりゃ何人かは1億作れる人が出てくるでしょう。
だからこそ毎年のように
そういったトレーダーがぽっと出のように出てくるわけです。

でも、自分の資産が全て吹き飛ぶリスクを負ってまで、
トレードしてはいけません。
トレードはゲームではないんです。

トレードでは一度資産を吹き飛ばせば、
二度とその資産は戻ってきません。

しっかり破産確率の重要性を意識しておきましょう。

※ちなみに破産確率について各手法についての計算結果を見たいなら
バルサラの破産確率とググればたくさん情報が出てきます。

こちらのサイトであなたの手法に対する破産確率を計算できます。
かなり便利なのでオススメ。

理由2、メンタルのブレが少なくなる

資金管理をすることによる、
メリットはあなたのメンタルにも影響します。

損切りが辛かったり、
連敗してメンタルが崩壊したりしてしまうのは
口座に入っている資金と損失額の比率に大きく左右されます。

例えば、

パターンA
口座資金100万円
1回のトレードの最大損失額1万円
5連敗後→資金5%減

パターンB
口座資金10万円
1回のトレードの最大損失額1万円
5連敗後→資金50%減

と、いう単純な算数の計算になりますし、
言われてみれば当たり前のことではありますが、
重要なことなのでしっかり抑えておきましょう。

簡単に言うと、
あなたの財布に1万円入っている状態で
1円落としてもそんなに痛手ではないですよね?

そういう感覚でトレードする必要があるという事です。

私も経験があるから分かるのですが
10万円あった口座が5万円になると
もうパニックですよね。

これ以上資金を減らしたくない思いから
逆指値を消してしまったりして、
結局どんどん逆行して資金を全て吹き飛ばしてしまう。

というパターンを繰り返してしまうわけです。

資金が100万円くらいあれば、
2、3万円失っても焦る人は少ないでしょう。

5万円が大金だと感じる場合は
100万円ではなく10万円で初めて
1回のトレード最大損失額は1000円するとか、
とりあえずメンタル不可を少ない資金管理を意識しましょう。

最大損失額の目安とは?

私は、いろんなトレーダーを見てきましたが、
1回のトレードの最大損失額は口座資金の3%以内に
抑えた方が良いと思っています。

というか確信しています。

上手なトレーダーはそれ以上のリスクは取りません。

口座資金を10万円から始めるなら
1回の損きりで失ってもいいのは3,000円までです。
1枚でトレードしているなら、
逆指値はマイナス30pipsまで、という事になります。

まずは、これを徹底してください。
できないなら、あなたは将来間違いなく資産を吹き飛ばします。

そう断言できるほどに、
私はハイリスクでトレードしている人で
勝ち続けている人を知りません。

分かりやすい目安としては、
私は10万円の資金につき1万通貨でトレードすれば、
とりあえず資金を守りながら資産を増やすことができると思います。

100万円くらいスタートするのがオススメ

ただし、最初の資金が少ないとどうしても資金が増えるのは遅くなります。

資金が少ないゆえに、
増えるスピードが遅く感じてしまい、
焦りを感じて結局無茶なトレードをしてしまう人を
私は多く見てきました。

どうにか、資金を守りながらトレードすることを強制させる方法はないかなぁ
と思っていたのですが、
とりあえず資金は100万円くらいか始めるのが良さそうです。

50万円でもギリギリOKです。

その後、トレードはまず1万通貨から始めましょう。
おそらく順調に損切りできるはずです。
口座資金に対して損切り額が低いからです。

それで、1ヶ月にもし100pips取れたら、
次月は2枚にしてもしまた安定して100pips取れたら
5枚にして、と徐々に枚数を上げていきましょう。

※ただし、超初心者さんが100万円も入金するのは怖いので、
10万円とかからスタートする事を推奨します。
あくまでも手法を確立できた場合に限り、
資産を増やすために100万円ほど入金しましょう。

まとめ

FXスパルタ検証講座、
という連載にも関わらず
「資金管理について書くのはちょっと違うかなぁ。」
と個人的には思ったのですが、、

資金管理、そして破産確率を考慮した上で、
手法を確立することは絶対に必要なことなので記事にしました。

どれだけ勝てると思えるような手法でも、
計算してみると破産確率が5%とかあったりしますからね。

破産確率は必ず0%を目指しましょう。
100億稼いでも破産すれば全てパァです。

さぁ!!!

次回はとある、
究極のトレーダーを紹介したいと思います。

私がずっと紹介したかったプロトレーダーです。
おそらく日本のブログ史上、最高峰のトレーダーでしょう。

検証するなら彼のことは必ず知っておかなければなりません。

お楽しみに。

今日の宿題

フォレックステスター3をまだ購入していないなら
絶対に購入してください。

別に私から購入しなくても良いです。
フォレックステスター3で勝てないのに、
リアルトレードで勝てるなんてことは100%あり得ません。

練習して練習して練習して
やっとトレーダーという職に就くことができるんです。

一回もバットを振らずに
プロ野球選手になるなんて無謀なことはしないで下さいね。

フォレックステスター3については以下の記事をご参考頂ければ幸いです。

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